Vídeo explicativo
Explicação
1. O acesso ao menu lateral FINANCEIRO > MOVIMENTAÇÕES tem que ser restrito e exclusivo a pessoas de extrema confiança, pois abre brecha para fraude/má fé de funcionários, que podem receber um valor e alterar a data de pagamento e alterar a data da operação.
2. A restrição de acesso à este menu é realizado pelo menu lateral ADMINISTRAÇÃO > PERFIL DE ACESSO onde, ao abrir o cadastro de um perfil, busque pela palavra "moviment" que aparecerão as permissões relacionadas e deve DESMARCA-LAS.
Diferença entre os relatórios
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Entradas e saídas: Mostra a movimentação de entradas ou saídas entre as datas estipuladas. Exibe as cobranças por DATA DA OPERAÇÃO, ou seja todas as cobranças em que a data em que foi feita a operação de quitação ocorreu na data selecionada. O relatório ENTRADAS E SAÍDAS promove uma visão real do que foi realizado no sistema entre o período de datas que você estipular, possibilitando a conferência do caixa diário da empresa onde são relacionadas todas as entradas (recebimentos) e saídas (pagamentos) realizados no dia/semana/mês, etc.
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Cobranças: Exibe as cobranças pela DATA DE PAGAMENTO que foi selecionada no ato da quitação da cobrança.
Situações possíveis
Situação I
Se no dia 15/07/2020 o colaborador X quitou uma cobrança e na data de pagamento inseriu: 18/06/2020. Então a "data da operação" foi 15/07/2020 (essa data NÃO pode ser alterada), e a "data de pagamento" foi 18/06/2020 (a data de pagamento pode ser alterada). Nesse caso:
- Ao gerar o relatório ENTRADAS E SAÍDAS filtrando entre 01/07 a 31/07 essa cobrança aparecerá, pois a data da operação está entre 01/07 e 31/07
- Porém ao gerar o relatório da aba COBRANÇAS e filtrar por cobranças quitadas entre 01/07 e 31/07 essa cobrança NÃO aparecerá, pois a data de pagamento foi lançada como 18/06/2020.
Situação II
Se um colaborador, na data de hoje, quita uma cobrança e coloca na data de pagamento: 01/01/2020 e desvia esse valor:
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No relatório COBRANÇAS só é possível saber se, por acaso, em uma averiguação, for colocado o filtro por data de pagamento no dia 01/01/2020.
- No relatório ENTRADAS E SAÍDAS esse pagamento vai aparecer pois é filtrado por data da operação.
Situação III
Se você quitar em 29/07/2020 uma cobrança que foi paga no dia 15/06/2020 mas, por algum motivo, não foi lançada no sistema. Nesse caso você precisa quitar normalmente colocando na data de pagamento: 15/06/2020 e em seguida fazer o procedimento descrito nesse manual